Vokin GBV Aconcágua FIC FIA

O fundo Vokin GBV Aconcágua é um fundo de ações que foi constituído em abril de 2012 e teve origem nos Clubes de Investimentos GBV e Aconcágua, criados em 2006 e 2008, respectivamente. No início de 2016, o fundo teve seu processo de investimentos reestruturado. A partir dessa mudança se passou a adotar a decisão colegiada, com cada membro do comitê possuindo 1 voto e decisão por maioria. O fundo adota a filosofia do value investing de Benjamin Graham, com margem de segurança na compra de empresas, foco no longo-prazo e baixo giro da carteira. As análises são minuciosas e os valuations bem discutidos, inclusive com empresários dos setores em que essas empresas atuam. Controles de risco rigorosos são seguidos com limites por fatores de risco.

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Data: 31/05/2021

Retorno Mensal JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2021 VOKIN (%) -0,74 -2,50 9,11 5,23 6,42              
2021 IBOV (%) -3,32 -4,37 6,00 1,94 6,16              
2020 VOKIN (%) 0,01 -5,08 -14,03 4,12 4,69 11,59 3,00 -2,11 -1,95 -2,91 13,21 7,36
2020 IBOV (%) -1,63 -8,43 -29,9 10,25 8,57 8,76 8,27 -3,44 -4,80 -0,69 15,90 9,30
Retorno Acumulado 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 12 m 24 m 36 m 48 m Desde
início
VOKIN (%) 18,25 16,96 54,09 4,17 54,99 59,48 -28,83 -36,70 -30,96 12,37 53,94 83,14 133,25 181,41 91,80
IBOV(%) 6,05 2,92 31,58 16,03 26,86 38,94 -13,31 -2,91 -15,50 -1,64 44,41 30,08 64,44 101,27 103,67

 

O processo de análise de investimentos para escolha de empresas parte da análise “bottom-up”, com análise qualitativa e Valuation (DCF), verificando os fundamentos individuais e específicos de cada empresa. Considerações setoriais e os cenários macroeconômicos são levados em consideração no processo de análise, tanto na análise qualitativa, quanto no valuation. A tomada de decisão final (investir ou não) é resultado do entendimento minucioso e detalhado do negócio, seu passado e perspectivas, levando em consideração o valor intrínseco da empresa versus o preço do mercado, buscando-se a chamada “Margem de Segurança” (desconto) para investir.

O Vokin GBV Aconcágua FIC FIA é destinado ao público em geral, tendo taxa de administração de 1,80% a.a. e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa. O fundo investe, no mínimo, 67% de seu patrimônio em ações negociadas em bolsa e está sujeito às oscilações de preços das ações que compõem sua carteira. Para maiores informações, favor acessar a lâmina e o regulamento através do material adicional.

Materiais Adicionais:

Lâmina
Regulamento