Vokin GBV Aconcágua FIC FIA

O fundo Vokin GBV Aconcágua é um fundo de ações que foi constituído em abril de 2012 e teve origem nos Clubes de Investimentos GBV e Aconcágua, criados em 2006 e 2008, respectivamente. No início de 2016, o fundo teve seu processo de investimentos reestruturado. A partir dessa mudança se passou a adotar a decisão colegiada, com cada membro do comitê possuindo 1 voto e decisão por maioria. O fundo adota a filosofia do value investing de Benjamin Graham, com margem de segurança na compra de empresas, foco no longo-prazo e baixo giro da carteira. As análises são minuciosas e os valuations bem discutidos, inclusive com empresários dos setores em que essas empresas atuam. Controles de risco rigorosos são seguidos com limites por fatores de risco.

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Data: 30/06/2020

Retorno Mensal JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2020 VOKIN (%) 1,01 -5,08 -14,03 4,12 4,69 11,59            
IBOV (%) -1,63 -8,43 -29,90 10,25 8,57 8,76            
2019 VOKIN (%) 13,82 -2,90 0,07 2,23 2,93 3,50 6,29 -0,76 1,07 0,83 4,35 16,53
IBOV (%) 10,82 -1,86 -0,18 0,98 0,70 4,06 0,84 -0,67 3,57 2,36 0,95 6,85
Retorno Acumulado 2020 2019 2018 2017 2016 2015 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses Desde início
VOKIN (%) 0,26 54,09 4,17 54,99 59,48 -28,83 28,27 78,51 100,48 221,10 39,04
IBOV (%) -17,80 31,58 15,03 26,86 38,94 -13,31 -5,85 30,64 51,12 84,48 53,39
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUMULADO
2012 – – – 0,62% -7,19% -1,88% 4,21% 4,97% 7,98% -2,55% -2,60% 9,39% 12,38% 12,38%
2013 -2,19% -4,51% -2,49 -2,31% -8,27% -10,50% -1,72% 0,49% 10,82% -1,95% -6,59% -5,70% -30,96% -22,41%
2014 -6,19% -4,81% 3,71% -1,34% -1,68% 0,39% -0,41% 0,19% -12,66% -3,79% -6,26% -10,70% -36,70% -50,89%
2015 -12,69% 9,89% -1,05% 5,04% -3,87% -4,50% -6,71% -6,62% -3,19% -0,03% -5,00% -2,95% -28,83% -65,05%
2016 -10,39% 10,13% 13,65% 8,84% -2,56% 4,15% 12,37% 4,25% 0,04% 6,61% 1,16% 1,85% 59,48% -44,26%
2017 7,75% 3,96% 1,15% 3,11% 4,65% 1,76% 9,31% 4,94% 3,57% 1,43% -3,25% 6,86% 54,99% -13,60%
2018 3,11% -1,62% -2,27% 2,04% -5,90% -5,28% 4,47% -4,03% -1,62% 10,23% 2,69% 3,48% 4,17% -10,00%
2019 13,82% -2,90% 0,07% 2,23% 2,93% 3,50% 6,29% -0,76% -1,07% 0,83% 4,35% 16,53% 54,09% 38,68%
2020 1,01% -5,08% -14,03% 4,12% 4,69% 11,6%             0,3% 39,0%

O processo de análise de investimentos para escolha de empresas parte da análise “bottom-up”, com análise qualitativa e Valuation (DCF), verificando os fundamentos individuais e específicos de cada empresa. Considerações setoriais e os cenários macroeconômicos são levados em consideração no processo de análise, tanto na análise qualitativa, quanto no valuation. A tomada de decisão final (investir ou não) é resultado do entendimento minucioso e detalhado do negócio, seu passado e perspectivas, levando em consideração o valor intrínseco da empresa versus o preço do mercado, buscando-se a chamada “Margem de Segurança” (desconto) para investir.

O Vokin GBV Aconcágua FIC FIA é destinado ao público em geral, tendo taxa de administração de 1,80% a.a. e taxa de performance de 20% sobre o que exceder o Ibovespa. O fundo investe, no mínimo, 67% de seu patrimônio em ações negociadas em bolsa e está sujeito às oscilações de preços das ações que compõem sua carteira. Para maiores informações, favor acessar a lâmina e o regulamento através do material adicional.

Materiais Adicionais:

Lâmina
Regulamento